Communication multi bancaire, reporting et gestion des paiements et encaissements

Le module de base est très complet et inclut le reporting multi bancaire ainsi que l’ensemble des moyens de paiements et d’encaissements standard :

• Vous consultez le reporting de l’ensemble de vos comptes bancaires (BNP Paribas et autres banques*),
• vous saisissez et validez vos ordres en ligne,
• vous envoyez ces ordres directement à destination de toutes vos banques*.

Vous définissez les droits d’accès de vos collaborateurs, auditez leurs actions et paramétrez des règles de simple ou double validation de vos ordres. Le principe des quatre yeux est à votre disposition pour la validation de vos référentiels sensibles (par exemple vos bénéficiaires).

NetCash assure également la gestion intégrée du protocole EBICS et des virements SCT et prélèvements SDD (SEPA).

* sous réserve d’avoir un service d’échanges de fichiers avec chacune d’entre-elles.

Une formule adaptée à chaque besoin

« Simplicité », « Performance » ou « Amplitude », votre Chargé d’Affaires vous proposera la formule la plus adaptée à votre besoin.

Une tarification juste

Le mode de tarification vous garantit de toujours bénéficier du prix juste, correspondant à l’utilisation réelle des services.

Des options à forte valeur ajoutée

Gestion des nouveaux moyens de paiements SEPA (SCT et SDD)

Partant de la BIC/Ibanisation intégrée de vos tiers France vous bénéficiez de deux options pour vous faciliter la gestion des moyens de paiements SEPA :

• La conversion dynamique de vos fichiers de virements domestiques (CFONB) vers le SCT XML,
• L’option Gestion de mandats SDD vous assure la migration de vos prélèvements domestiques vers le SDD mais vous apporte également une maîtrise totale et intégrée de l’ensemble du cycle de vie d’un mandat Européen.

Prévision de trésorerie

Vos premiers pas dans la gestion de trésorerie pour mieux maîtriser vos flux financiers et optimiser vos coûts bancaires. Vous utilisez un moteur de rapprochement puissant pour réconcilier automatiquement vos prévisions avec vos relevés bancaires, vous bénéficiez d’un reporting de soldes prévisionnels en valeur pour une meilleure lisibilité de vos futurs besoins ou excédents de trésorerie.

Gestion de trésorerie

Vous analysez en temps réel vos besoins prévisionnels de financement comme vos opportunités de placement. Vous créez vous-même les conditions de restitution de votre reporting pour une analyse fiable et personnalisée. Le périmètre de gestion est entièrement modulable avec, au choix, une gestion indépendante de chacune de vos filiales ou, dans le cadre d’une trésorerie centralisée, une consolidation de l’ensemble des positions pour un suivi global.

ERP Connect**

Vous automatisez les flux en provenance ou à destination de vos systèmes d’information. Cette automatisation est entièrement sécurisée et les opérations sont traitées sans rupture de chaîne.

** ERP Connect permet l’automatisation des échanges entre les systèmes informatiques clients (ERP, logiciel comptable, etc.) et la plateforme de communication NetCash.

Mise en place

Installation inexistante grâce au mode ASP

Une solution proposée en mode SaaS : pas d’installation technique sur vos postes, les mises à jour sont régulières et automatiques. Vous profitez ainsi, au fil de l’eau, des dernières évolutions technologiques et réglementaires (SEPA).

Une assistance téléphonique dédiée

Vous profitez d’une assistance téléphonique privilégiée certifiée ISO 9001, grâce à une équipe de spécialistes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 18h00 pour répondre à vos questions dans l’utilisation de NetCash.